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Fluxo de Caixa - Evolution ERP

O módulo fluxo de caixa do Evolution ERP recebe a convergência dos dados dos módulos de cobrança, contas a pagar, vendas e contratos, possibilitando uma gestão financeira de médio prazo, com programação de recebíveis planejados e previsão de despesas, além de gerenciar as contas bancárias e caixas internos das empresas.

Principais Funções:

  • 1. Permite cadastrar o planejamento orçamentário (budget) e acompanhá-lo diariamente pelo cruzamento com as despesas realizadas;
  • 2. Permite orçamento por conta financeiro e centro de custo;
  • 3. Conciliar disponibilidades financeiras;
  • 4. Planejar investimentos;
  • 5. Projetar variações no Fluxo de Caixa;
  • 6. Controle orçamentário: Budget;
  • 7. Obter informações para o planejamento financeiro de curto e médio prazos;
  • 8. Envolvendo os compromissos identificados pelo contas a pagar, recebimentos na cobrança, previsões envolvendo aplicações e empréstimos, compras e vendas realizadas ou planejadas, automatizando, dessa forma, o planejamento de caixa e agilizando-se a tomada de decisões;
  • 9. Gera fluxo de caixa com base nas contas financeiras;
  • 10. Budget empresarial;
  • 11. Permite o acompanhamento do orçado X realizado das contas;
  • 12. Recebe lançamentos de contas a pagar e cobrança gerando as movimentações automaticamente;
  • 13. Permite o gerenciamento de contas correntes e o controle de aplicações e empréstimos;
  • 14. Permite lançamento de valores como empréstimos etc;
  • 15. Permite transferência entre contas e emissão de cheque de transferência;
  • 16. Posição financeira diária;
  • 17. Saldo, posição e movimentação de aplicações;
  • 18. Fluxo de caixa previsto, real, real/previsto e fluxo de caixa de orçamento (Budget);
  • 19. Movimentação e resumo da movimentação de bancos;
  • 20. Conciliação bancária eletrônica através de leitura de extrato bancário.

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